Trading In a Nutshell

ถ้าจะมีอะไรซักอย่าง ที่ส่งผลค่อนข้างชัดเจนแบบเห็นผลทันใจ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบต่อการเทรดหรือการลงทุน จะเรียกมันว่า “เคล็ดวิชา” หรือ “จอกศักสิทธิ์” หรืออะไรก็ได้ที่มันเท่ ๆ ที่จะบันดาลความร่ำรวยจากการลงทุน และไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสิ่งนั้นแท้จริงคือ “การรอคอย”
.
การรอคอยต้องอาศัย “ความอดทน” อดทนรอเวลาและจังหวะที่เหมาะสม ไม่เข้าซื้อขายบ่อยเกินเพราะจะทำให้เสียเงินทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างรวดเร็ว ถ้าเราซื้อขายบ่อยเกินไป นอกจากจะต้องเจอกับความเครียดเพราะเสียเงิน ยังอาจทำให้พลาดเมื่อมีสัญญาณซื้อที่เหมาะสมอีกด้วย
.
ใช่ครับ…อยากได้กำไรจากการลงทุน
จึงต้องหมั่นนึกถึงคำว่า
“เย็นให้พอ รอให้เป็น”
อยู่เสมอนะครับ
.
.
.
ครูบ๊อบ 
.
.
.
#JimRogers #จิมโรเจอร์ส
#ผู้ร่วมก่อตั้งQuantumFundและSorosFundManagement
#ผู้สร้างดัชนีโภคภัณฑ์นานาชาติRogersInternationalCommoditiesIndex
.
.
.
.
.
📍=====================📍
💟 📘 อ่านบทความดี ๆ ย้อนหลัง 👨‍💼:
bit.ly/TradingInANutshell

การจะเทรดให้มีกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมาก ๆ หลักหลายร้อยหรือเป็นพันเปอร์เซ็นต์ ต้องใช้เครื่องมือที่มีอัตราทดสูง ๆ เช่นการใช้ Leverage ในการเทรด Futures Contract หรือ FOREX คือการวางเงินมาร์จิ้นน้อยกว่ามูลค่าสัญญาเต็ม หลายสิบหรือหลายร้อยเท่าตัว ซึ่งสัดส่วนกำไรที่ได้ถ้าเทียบกับมาร์จิ้นที่วางไว้ก็อาจเป็นร้อยหรือเป็นพันเปอร์เซ็นต์

แต่การใช้ Leverage ที่สูงเรียกได้ว่าแทบจะปิดประตูของชัยชนะในระยะยาว เพราะแม้จะใช้เงินพื่อวางเป็น Margin น้อย แต่มูลค่าของสัญญาขนาดใหญ่ปกติ ทำให้แม้การแกว่งตัวของราคาเพียงเล็กน้อยตามปกติ ก็ทำให้พอร์ทลดลงจนโดน force sell ได้อย่างง่ายดาย  เรียกว่าต้องฟลุ๊คจริง ๆ นาน ๆ ทำได้ที LONG แล้วมีแต่ขึ้น หรือ SHORT แล้วมีแต่ลง

แต่ถ้าเราเปลี่ยนอาวุธในการรบเสียใหม่ โดยใช้เครื่องมือการเงินที่เรารู้ถึงคุณสมบัติของมันว่าสามารถจำกัดความเสี่ยงใน down size แต่สามารถรันกำไรได้ไม่จำกัด  คือ OPTION (หน้าซื้อ) การเทรด OPTION ไม่มี Leverage ไม่ได้เป็นหนี้หรือยืมกำลังซื้อมาเหมือนเทรด Futures และเรายังใช้ประโยชน์ของการเพิ่มขึ้นของพรีเมียมอย่างมีอัตราเร่งของ OPTION ชนิด Out of the Money เมื่อราคาสินค้าอ้างอิงเข้าใกล้ At The Money  และอีกประเด็นคือการจำกัด Down size risk แบบไม่ต้องห่วงเรื่องการแกว่งตัวในแดนลบ มาสร้างความได้เปรียบ ในการเทรดสินค้ามูลค่าสัญญาขนาดใหญ่อย่างทองคำ

โดยซื้อ Call Option ของทองคำ GC หมดอายุเดือน JUNE 2019 ที่ Strike 1400 Call เมื่อวันที่ 17/06/2519 จ่ายพรีเมียมไปในราคา quote = 0.5 และขายปิดสถานะสัญญา Call Option หลังจากนั้น 4 วันรับพรีเมียมมาที่ quote = 16.5 (ทองคำตัวคูณเท่ากับ 100 คือ 1 สัญญามีขนาด 100 Troy Oz)

คิดเป็นกำไร 16.5 – 0.5 = 16 หรือเท่ากับ $1600 เหรียญ ภายใน 4 วัน โดยมีความเสี่ยงคือ $50 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยมากของพอร์ทโดยรวม

นี่เป็นตัวอย่างการเทรดที่ให้สัดส่วนกำไรสูงหลายสิบเท่าตัวต่อความเสี่ยงที่จำกัดไว้เพียงเล็กน้อย โดยไม่ต้อง Overtrade และทำได้จริง อย่างไรก็ตาม OPTION ถูกออกแบบมาเพื่อ Hedge ไม่ใช่เพื่อเทรดทำกำไรโดยตรง ดังนั้นจึงควรศึกษาก่อนลงมือเทรดในสนามจริง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเรื่อง Time Decay ที่มีผลเสียเปรียบต่อผู้ซื้อด้วยนะครับ

ครูบ๊อบ

*** บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาการเทรด OPTION และ Pendulum Concept ที่สอนในคอร์ส The Trading Navigator EXTREME : OPTION & DW Trading และ หัวข้อ Highly Extreme return with OPTION ในคอร์ส Intraday Trading Mystery เป็นการแสดงให้เห็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรด และให้ความรู้เรื่องอันตรายของการใช้ Leverage ที่สูงเพราะว่าหวังกำไรสูง

*** สนใจเทรดทองคำด้วยกันกับครูบ๊อบครูแก้ว ตามมาที่ห้องเทรด TN Elite Trading Room เลยครับ 🙂

คิดว่าแทบทุกคนคงเคยได้ยินชื่อ ผู้พันแซนเดอร์ เจ้าของต้นตำรับ ไก่ทอดเคเอฟซี ลองเดาดูครับว่าเค้ากลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อได้ยังไง
– เกิดมาร่ำรวย ?
– เรียนจบจากสถาบันชั้นนำอย่างเยลหรือฮาวาร์ด ?
– ได้เริ่มสร้างธุรกิจตั้งแต่ยังหนุ่มก่อนคนอื่น ?
…เหล่านี้ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของเค้าจริง ๆ หรือ ?
.
คำตอบคือไม่ใช่ ทั้งชีวิตของพันเอกแซนเดอร์ไม่ได้มีอะไรที่ใกล้เคียงกับคำว่า “สำเร็จ” ก่อนอายุ 65 ปีด้วยซ้ำ ! ชีวิตเขาผ่านมาหลากหลายอาชีพ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยซักอย่าง ทั้งทำงานในฟาร์ม ขับเรือกลไฟ ขายประกัน พนักงานดับเพลิง ชาวนา ทุกอาชีพที่ทำล้วนล้มเหลว
– อายุ 15 ปีเขาปลอมหลักฐานเพื่อสมัครทหาร แต่ไม่นานก็ถูกไล่ออกจากกองทัพ จึงหันมาสมัครเข้าโรงเรียนกฏหมาย แต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี
– อายุ 17 ทำสถิติเหนือใครด้วยการตกงานติดต่อกัน 4 ครั้ง
– อายุ 18 ได้แต่งงานและมีลูก แต่ชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุข
.
เค้าโดนไล่ออกจากงานอีกครั้ง โดนภรรยาทิ้งและหอบลูกกลับไปอยู่กับพ่อแม่ สุดท้ายเค้าง้อภรรยาสำเร็จ และได้งานเป็นคนทำอาหารและล้างจานในร้านกาแฟไปจนเกษียณตอนอายุ 65 ปี ในวันที่เกษียณเข้าได้รับเช็คของกองทุนเลี้ยงชีพ $105 เหรียญ ซึ่งทำให้เค้าโกรธ เพราะมันเหมือนกับว่าเขาไม่อาจดูแลตัวเองได้อีกต่อไป ต่อจากนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินสนับสนุนเพียงเล็กน้อยนี้จากรัฐไปจนตาย เขาก็เลยคิดจะจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายมันซะตอนนี้เลย
.
.
.
เขาเตรียมกระดาษกับดินสอเพื่อเขียนพินัยกรรมและคำสั่งเสีย แต่กลับมีอะไรซักอย่างมาดลใจให้เปลี่ยนเป็นเขียนสิ่งที่เค้าควรจะมี สิ่งที่เค้าควรจะเป็น ชีวิตที่เค้าปราถนา และก็เป็นอีกครั้งที่พบว่าเค้ายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลย ตัวเค้าในวัย 65 ปีนี้เป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่ยังมีชีวิต แต่แทนที่จะตำหนิสังคม โทษเศรษฐกิจ โทษคนรอบข้าง เค้ากลับเริ่มถามตัวเองว่า “เราสามารถให้อะไรตอบแทนผู้อื่นได้บ้าง” เค้าเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตัวเองมี ที่สามารถให้คุณค่ากับคนอื่น
.
คำตอบแรกจากสมองเขาคือ “เรามีสูตรทำไก่ที่เหมือนผู้คนจะชอบ อืม ถ้าเราขายสูตรให้ร้านอาหารจะหาเงินได้ไหมนะ” แต่แล้วก็คิดต่อได้ว่าการขายสูตรไก่ทอดคงไม่ได้แม้แต่ค่าเช่าห้องด้วยซ้ำ แล้วเค้าก็คิดใหม่ “ถ้าเราขายสูตรไก่แล้วสาธิตวิธีปรุงให้ด้วยล่ะ แล้วถ้าไก่เกิดอร่อยมากจนทำให้มีคนมาซื้อเยอะ เราคงได้เปอร์เซ็นจากการขายบ้าง”
.
หลายคนมีไอเดียใหม่ที่ยอดเยี่ยมผุดขึ้นมาเสมอ แต่ผู้พันแซนเดอร์ไม่เพียงคิดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เขาจัดการให้ตัวเองลงมือทำ เขาตัดสินใจกับตัวเองว่าเค้าเลือกมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรซักอย่างให้มันสำเร็จด้วยเวลาในชีวิตที่มันเหลืออยู่น้อยนิดของเขา แล้วก็มุ่งหน้าไปธนาคารในเมืองเพื่อยืมเงิน $87 เหรียญจากเช็คฉบับต่อไปของเขาไปซื้อกล่องเปล่าและไก่จำนวนนึงกลับไปที่บ้านและลงมือทอดไก่ด้วยสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นมา
.
.
.
เขาเริ่มออกเดินทางและเคาะประตูร้านอาหาร บอกเจ้าของร้านว่า “ผมมีสูตรไก่ทอดที่ยอดเยี่ยม ถ้าคุณเอาไปใช้ จะช่วยคุณเพิ่มยอดขาย และผมขอแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดที่เพิ่มขึ้นนั่นได้ไหมครับ” เขาได้รับการตอบรับอย่างดีจากเจ้าของร้าน และเป็นจุดเริ่มต้นกิจการแฟรนไชส์ไก่ทอดอันลือลั่นนับจากนั้นใช่ไหม ?
.
คำตอบคือไม่ใช่ คุณคิดว่าเขาได้รับคำปฏิเสธว่า “ไม่” กี่ครั้งก่อนจะได้ยินคำว่า “ตกลง” เป็นครั้งแรก…เขาใช้เวลา 2 ปี ตระเวนขับรถเก่า ๆ บุบ ๆ ของเขาบุกตะลุยไปทั่วอเมริกา นอนบนเบาะหลังรถใส่สูทสีขาวยับยู่ยี่ ตื่นตอนเช้าด้วยความกระตือรือล้นที่จะแบ่งปันไอเดียนี้กับเจ้าของร้านอาหารคนใหม่ หลายครั้งที่ต้องประทังความหิวด้วยตัวอย่างไก่ทอดที่เตรียมไว้ให้ผู้ซื้อชิม คุณคิดว่าจะมีซักกี่คนที่ทนต่อการถูกปิดประตูใส่หน้าพร้อมคำปฏิเสธว่า “ไม่” ถึง 1,009 ครั้งได้บ้าง คนส่วนใหญ่คงยอมผ่านคำว่า “ไม่” ได้ไม่ถึงยี่สิบครั้ง น่าจะมีคนน้อยมากที่จะผ่านได้ถึงหลักร้อย และคงแทบไม่มีเลยที่จะผ่านหลักพันครั้ง แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องยอมทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีผู้พันแซนเดอร์คนเดียวในโลก
.
จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น ความสำเร็จของเขาก็ขยายวงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสุดท้ายก่อนจากโลกไปในวัย 90 ปี เขาก็ได้เป็นผู้พันแซนเลอร์ เศรษฐีพันล้านผู้มีชื่อเสียง ราชาไก่ทอดแห่งอาณาจักร Kentucky Fried Chicken ที่อยู่ในใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แทบทุกคนทั่วโลกมาจนทุกวันนี้
.
จงอย่ายอมให้อะไรมาหยุดยั้ง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
.
.
.
.
.
ครูบ๊อบ 
.
.
.
#GeorgeLucas #จอร์จลูคัส
#ผู้เขียนบท_ผู้กำกับ_ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
#ผู้สร้างภาพยนตร์มหากาพย์StarWarและIndianaJones
.
.
.
.
.
📍=====================📍
💟 📘 อ่านบทความดี ๆ ย้อนหลัง 👨‍💼:
bit.ly/TradingInANutshell

💟 ⛱🙋‍♂ ห้องนั่งเล่นนักลงทุน 🙋‍♀ :
bit.ly/TNTradingClub.

💟 👑↘✅ กลุ่มเทรดพิเศษ ✅↙👑
📈 TN Elite Trading Room 💵 :
bit.ly/TNElite

ทุกๆ คนต่างมีพื้นที่ภายในใจ ที่เราได้สร้างกรอบล้อมรอบตัวเราไว้ภายในตลอดเวลา เป็นเหมือนโลกใบเล็กที่ซ้อนอยู่ภายในใจ

เราคุ้นเคย, ยอมรับและพึงพอใจ กับการใช้ชีวิตในกรอบนี้ ด้วยความรู้สึกว่าสามารถควบคุมอะไร ๆ ได้ รายละเอียดต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน , Life Style, สิ่งของเครื่องใช้ หรือกระทั่ง ระดับรายได้

ซึ่งไม่ว่าตัวเราจะพอใจสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ไม่ว่าคนภายนอกจะมองว่ามันดีแล้ว หรือยังไม่ดี เราก็ยังยอมรับและพึงพอใจด้วยเหตุแห่งความคุ้นเคย และจะปฏิเสธขั้นตอนหรืออะไรที่จะทำให้มันแตกต่างจากเดิม แม้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะพาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ตาม เราเรียกกรอบความคิดในใจนี้ว่า “Comfort Zone” หรือ “พื้นที่สบายใจ” 

ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม คนทุกคนอยู่ใน “พื้นที่สบายใจ” นี้ตลอดเวลา ซึ่งเรายอมรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีในพื้นที่สบายใจนี้ไปแล้ว ดีก็ยอมรับว่าดี ยังไม่ดีก็ยอมรับว่ายังไม่ดี เราพอใจไปแล้ว เช่น

– อ้วน เรารู้ว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ
– ติดบุหรี่ หรือติดเหล้า รู้ว่ามันทำลายสุขภาพ
– ห้องนอนรก – รู้ว่าควรจะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
– รายได้ต่ำไม่พอใช้ – เราทุกคนอยากรวย ไม่มีใครอยากจน
– ขาดการออกกำลังกาย – รู้ว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอดีต่อสุขภาพ
– ไม่ชอบงานที่ทำ – ทุกคนอยากทำงานที่ชอบ

ตัวอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากได้ หรือไม่อยากทำ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะมันอยู่ใน “พื้นที่สบายใจ” และพื้นที่สบายใจนี้จะมีอยู่กับทุกคนตลอดไปไม่หายไปไหน ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้และควรทำเพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือการ “ก้าวออกจากพื้นที่สบายใจ” เช่นลุกขึ้นแต่งตัวไปวิ่งที่สวนสาธารณะเพื่อควบคุมน้ำหนักและสุขภาพที่ดี หรือเข้าคอร์สเรียนสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง ทำในสิ่งที่เคยเป็นแค่ “อยากทำ” แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำซักที ให้ตัดสินใจทำทันทีแบบไม่ต้องรอ

แต่ปัญหาที่มาคู่กันคือตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตในโลกส่วนตัวที่สบายใจ มันจะทำให้ไม่อยากรับรู้ ว่ายังมีโลกที่ใหญ่กว่านี้ หรือมีสิ่งที่เราต้องการมากกว่านี้ จะไม่ยอมรับกับความท้าทายในสิ่งใหม่ ๆ เพราะมันแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย จึงต้องมีการสร้าง “แรงผลักดัน” เพื่อก้าวออกจากพื้นที่สบายใจให้สำเร็จ

จากการวิจัยของนักจิตวิทยา “สมองเรามีแนวโน้มจะตอบสนองต่อสิ่งที่กำลังจะเสียไป มากกว่าสิ่งที่กำลังจะได้มา” ดังนั้นถ้าบอกตัวเองว่า การทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคุ้นเคยมัน “ดียังไง” หรือ “เป็นประโยชน์ยังไง” ถ้าเราเลิกบุหรี่ได้ จะมีสุขภาพแข็งแรง เป็นการให้เหตุผลของสิ่งที่จะได้รับมา จะไม่จูงใจมากพอที่จะทำให้ตัดสินใจเลิก (เพราะที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้ว พอใจแล้ว) แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการสร้างสภาวะอารมณ์แบบ “พอกันที” ทุกวันนี้ทำอะไรก็เริ่มเหนื่อยง่าย ถ้าสูบบุหรี่ต่อไปคงมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอีกไม่นานแน่ แบบนี้จะผลักดันให้เราก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

“เราจะเติบโต ได้เท่ากับกรอบความคิดในจิตใจ”
เมื่อก้าวออกจากพื้นที่สบายใจเดิมได้แล้ว สิ่งที่จะตามมาคือเราจะได้ “พื้นที่สบายใจอันใหม่” ที่ใหญ่ขึ้น และเราก็จะเผชิญกับความท้าทายในการก้าวออกจากพื้่นที่สบายใจอันใหม่แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
.
.
.
.
.
ครูบ๊อบ 
.
.
.
#HenryFord #เฮนรี่ฟอร์ด
#ผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์
.
.
.
.
.
📍=====================📍
💟 📘 อ่านบทความดี ๆ ย้อนหลัง 👨‍💼:
bit.ly/TradingInANutshell

💟 ⛱🙋‍♂ ห้องนั่งเล่นนักลงทุน 🙋‍♀ :
bit.ly/TNTradingClub.

💟 👑↘✅ กลุ่มเทรดพิเศษ ✅↙👑
📈 TN Elite Trading Room 💵 :
bit.ly/TNElite

ชายที่ยิ้มใจดีในรูปนี้ คือเดนนิส ริชาร์ด โคตรเซียนผู้รับการขนานนามว่า ” Prince of the Pit* “ หนึ่งในต้นตำหรับการเทรดสไตล์ Trend Following ซึ่งเรื่องราวของเขา ได้สร้างตำนานของการเทรด Commodities Futures ที่ลือลั่นสนั่นโลกไว้เมื่อราว 40 ปีก่อน และยังคงเป็นตำนานเล่าขานมาถึงปัจจุบัน

ขณะที่ริชาร์ด อายุ 21 ปี ได้ยืมเงิน $1,600 จากครอบครัวเพื่อนำไปจ่ายค่าสมัครสมาชิกตลาด Mid America Exchange และเหลือทำทุนเพียง $400 เทรดจนผ่านไป 10 ปีพอร์ทของเขาโตขึ้นไปถึง $200 ล้านเหรียญ !

ริชาร์ดมีความเชื่อว่าความสำเร็จของเขาในการเทรด สามารถถ่ายทอดและฝึกฝนได้ แต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก และได้กลายมาเป็นหุ้นส่วนในการเทรด ชื่อ “William Eckhardt” กลับไม่เห็นด้วย เขาคิดว่าการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องสำหรับคนทุกคน ฝึกสอนกันไม่ได้ เขาบอกว่า เพียงเพราะเราทำมันได้ ไม่ได้แปลว่าเราจะสอนมันได้…เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี ริชาร์ดก็ได้พิสูจน์และทำให้วิลเลียมยอมรับว่า “เขาคิดผิด”
.
.
.
ริชาร์ดบอกว่าความสำเร็จของการเทรดสอนกันได้ ในขณะที่วิลเลียมเห็นเป็นเรื่องตลก ดังนี้นเพื่อเป็นการเคลียร์ปัญหาคาใจ พวกเขาตัดสินใจจะทำการทดลองขึ้นมาซักหนึ่งโครงการ โดยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal หาผู้สนใจเข้ามารับการฝึกเป็นเทรดเดอร์ มีผู้สมัครเป็นพันราย สุดท้ายเขาคัดเลือกมา 14 คน เป็นรุ่นแรก และคัดเลือกเพิ่มอีก 9 คนในปีถัดไป รวม 23 คนเป็นชาย 21 และหญิง 2 คน เทรดเดอร์ฝึกหัดในโครงการนี้ทุกคนต้องเซ็นสัญญาที่จะไม่เปิดเผยความรู้และข้อมูลใด ๆ , ไม่เทรดให้กับที่อื่น รวมถึงไม่เทรดส่วนตัวด้วย ตลอดเวลา 5 ปีในโครงการ และยังมีผลต่อไปหลังจากนั้นอีก 5 ปี รวมเป็น 10 ปี ริชาร์ดเสนอกับเทรดเดอร์ของเขาว่า ถ้าเทรดเสียก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร และถ้าเทรดมีกำไร จะได้รับส่วนแบ่ง 15% ของผลกำไร

ริชาร์ดได้ตั้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “Turtles” โดยได้ไอเดียจากฟาร์มเพาะเลี้ยงเต่าตอนไปสิงคโปร์ เขาคิดว่ามันตรงกับโครงการสร้าง Commodities Futures Trader ของเขาพอดี

แล้วทั้งสองคนก็เริ่มถ่ายทอดวิชาให้กับ 14 คนนี้อย่างละเอียด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วริชาร์ดก็ให้เงินทุนทุกคน คนละ 1 ล้านเหรียญเพื่อลงสนามจริง ซึ่งหลังผ่านไป 5 ปีถึงเวลาปิดโครงการ กลุ่มเทรดเดอร์เต่าชุดนี้ ทำกำไรได้รวมกัน $175 ล้านเหรียญ ด้วยต้นทุน $23 ล้านเหรียญ และสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีอีกอันคือ จากการคัดเลือกเทรดเดอร์เทรดเดอร์ที่มีผลงานโดดเด่น 18 คนซึ่งเลือกมาจาก รายงานสรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading Advisors : CTAs) ปรากฏว่าใน 18 คนนี้มีเทรดเดอร์เต่าอยู่ถึง 8 คน
.
.
.
เรื่องราวอันลือลั่นของกลุ่ม Turtle Trader ในตำนานนี้ ถือเป็นผลงานและเครื่องพิสูจน์ได้ว่า

ความสำเร็จในการเทรด ไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์เฉพาะตัว แต่สามารถถ่ายทอดหรือสอนกันได้ด้วยการถ่ายทอดที่เป็นระบบ ดังคำกล่าวของเดนนิส ริชาร์ดในหนังสือ “The Complete Turtle Trader ”  (มีในกลุ่ม TN Trading Club)

“การเทรดนั้นสามารถสอนกันได้มากกว่าที่ผมเคยคิดไว้ แม้ว่าผมจะเป็นคนเดียวที่คิดว่ามันสอนได้…มันเป็นสิ่งที่สอนได้ ที่อยู่เหนือจินตนาการของผม”
.
.
.
#ครูบ๊อบ
.
.
.
#DennisRichard #เดนนิสริชาร์ด
#Prince_of_the_Pit
#ผู้สร้างตำนานTurtlesTraders
.
.
อธิบายศัพท์ (Pit : พื้นที่สำหรับโบรกเกอร์จับคู่คำสั่งซื้อขายหุ้นใน Trading Floor ผ่านระบบ Open outcry…โบราณมาก)
.
.
—————————————-
🏖 TN Trading Club 🍸
กลุ่มสนทนา ห้องนั่งเล่น พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักลงทุน
https://www.facebook.com/groups/TNTradingClub
—————————————-
.
.
.
========================
✅ สมัครเข้าร่วมกลุ่มเทรดพิเศษ ✅
“TN Elite Trading Room”
ตอบทุกโจทย์ของนักลงทุนหุ้นและ TFEX
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
========================

ถ้าพิจารณาจากกราฟ ไม่ว่าจะเป็น Time Frame ไหนก็จะเห็นว่าช่วง Sideway มีมากกว่าเทรนด์ และยิ่งถ้าพิจารณาในกรอบเวลาที่เล็กลงก็ยิ่ง Sideway มากขี้นไปอีก สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ในตำนานอย่าง Paul Tudor Jones, Ed Seykota หรือ Larry Hite มีผลการเทรดที่ยอดเยี่ยมเหนือเทรดเดอร์ทั่วไป คือการ “หยุดเทรดเพื่อรอโอกาส” คือเขาเหล่านี้มีเวลาที่ “หยุดเทรด” นั่นเอง เช่นเดียวกับกลยุทธ “MAC-MA” ที่ครูแก้วใช้ให้สัญญาณในกลุ่มเทรดพิเศษ “TN Elite Trading ROOM” ก็มีสัญญาณให้หยุดเทรดด้วยเช่นกัน

สำหรับเทรดเดอร์ นักลงทุนในสไตล์ Trend Following แล้ว “การหยุดเทรด” เพื่อรอโอกาส เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการควบคุมความเสี่ยง และทำกำไร ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยหรือ “ช่วงคืนกำไร” คือกำไรที่มาจากช่วงตลาดมีเทรนด์ก็จะคืนไปในช่วง Sideway บางครั้งกำไรคืนไปหมดยังแถมขาดทุนอีกต่างหาก ถ้าจะให้เห็นภาพ ลองเปิดกราฟทองคำ ซึ่งถ้าพิจารณา Weekly Chart จะเห็นกรอบ Sideway เป็นแบบ Diagonal Triangle ซึ่งฟอร์มตัวมามากกว่า 5 ปีแล้ว ทำให้สัญญาณซื้อของ Trend Following แทบทุกระบบให้สัญญาณ False Signal มาหลายครั้ง

ความจริงที่นักลงทุนพึงระลึกไว้เสมอ คือเราไม่มีทางพยากรณ์คาดการณ์อนาคตของตลาดได้ และในทางตรงข้ามการพยายามคาดเดาตลาด ยิ่งทำให้เกิดความผิดพลาด และการเทรดที่แย่ แต่บังเอิญฟลุ๊คได้กำไรนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายและส่งผลเสียต่อการเทรดและการลงทุนในระยะยาว คำว่า “โอกาส” ซึ่งสรุปออกมาเป็น “สัญญาณซื้อ” ที่ไม่ว่าจะมาจากการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ให้ถือว่าเป็น “ความน่าจะเป็นของแต้มต่อ” ซึ่งมีโอกาสทั้งผิดและถูกเสมอ ดังนั้น “แต้มต่อ” ของเราคือการตัดสินใจเข้าเดิมพัน
– ในสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย
– ด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
จึงถือว่าเป็นการเดิมพันที่เรามี “แต้มต่อ” และอยู่ฝั่งเดียวกับ “โอกาส”

#ครูบ๊อบ

#PaulTudorJones #พอลทูเดอร์โจนส์
#ผู้จัดการกองทุนHedgeFunds

#TradingInANutshell
.
.
.
.
.
—————————————-
🏖 TN Trading Club 🍸
กลุ่มสนทนา ห้องนั่งเล่น พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักลงทุน
https://www.facebook.com/groups/TNTradingClub
—————————————-
.
.
.
========================
✅ สมัครเข้าร่วมกลุ่มเทรดพิเศษ ✅
“TN Elite Trading Room”
ตอบทุกโจทย์ของนักลงทุนหุ้นและ TFEX
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
========================

“การเทรดที่แย่” แต่ได้ “กำไร” เป็นเรื่อง “อันตราย”

Larry Hite ผู้ได้รับการกล่าวถึงในฐานะสุดยอด Systematic Trader ในตำนานอีกคนหนึ่ง เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Mint Investments บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในโลก ปรัชญาการเทรดของเขาคือตั้งเป้าให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดโดยมีการควบคุม “ความเสี่ยง” อย่างเข้มงวด จึงจำกัดการขาดทุนไว้น้อย ซึ่งในภาพใหญ่นั้นความเสี่ยงรวมจะไม่มากไปกว่า 1% ของพอร์ทการลงทุนทั้งหมด

เขามองว่าการเทรดในตลาดนั้นเรื่องการได้กำไร หรือขาดทุนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติ แต่ไฮท์ให้ความสนใจกับ “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” มากกว่าสนใจการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดซึ่งพริ้วไหวไปตามอารมณ์ของนักลงทุน
ไฮท์บอกว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกับ “ความได้เปรียบ” คืออยู่ฝั่งเดียวกับ “เทรนด์” โดยจะจำกัดความเสี่ยงไว้ต่ำและคงที่ แต่ก็จะเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนมากขึ้นเมื่อเห็น “โอกาส” ที่เพิ่มขึ้นด้วย

หลักการสำคัญของไฮท์ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักลงทุนควรรู้คือ ควรให้ความสำคัญกับ “การเทรดที่ดี” กับ “การเทรดที่แย่” มากกว่า “การเทรดที่ได้กำไร” กับ “การเทรดที่ขาดทุน”
ซึ่งผมขอขยายความให้ฟังคือ
“การเทรดที่ดี” หมายถึงนักลงทุนมีการวางแผนการเทรดที่่ชัดเจน มีกลยุทธการซื้อขายที่เหมาะสม ดูแลความเสี่ยงไม่ให้มาก และมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับความเสี่ยง สรุปง่าย ๆ คือมีระบบซื้อขายที่ชัดเจน ไม่เสี่ยงสูง และ R/R > 1

“การเทรดที่แย่” แม้เทรดตามระบบแล้วก็ตาม แต่ “ความเป็นมนุษย์” ในตัวเราทุกคน เป็นต้นเหตุของความผิดพลาด บางครั้งเมื่อขาดทุนจากการเทรดตามระบบติดต่อกัน ก็อดไม่ได้ที่จะพยายามปรับเปลี่ยน, แทรกแซง, คาดเดาสัญญาณซื้อขาย, ไม่ทำตามระบบ, ไปจนถึงเปลี่ยนระบบไปอีกอัน ทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินใจ

“การเทรดที่ดี” แต่เป็น “การเทรดที่ขาดทุน” ถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งถ้าเรายังคงรักษา “การเทรดที่ดี” บนโอกาสที่เป็นต่ออย่าง Reward to Risk Ratio > 1 ในระยะยาวผลลัพธ์จะกลับมาเป็นบวกได้
ในทางจิตวิทยา เราเรียนรู้จาก “ความผิดพลาด” ไม่ใช่ “ความสำเร็จ” ดังนั้น “การเทรดที่แย่” แต่เป็น “การเทรดที่ได้กำไร” ถือเป็นเรื่องที่อันตราย เพราะเราจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ สมองจะข้ามสัญญาณอันตรายในการเทรดที่แย่นั้นไปเพราะได้รับความสมหวังจากผลกำไร จึงมีแนวโน้มว่าในครั้งหน้าหากเจอสถานะการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจอีก เราอาจตัดสินใจทำ “การเทรดที่แย่” อีก และครั้งนี้อาจไม่ได้โชคดี ผลลัพธ์อาจเป็น “การเทรดที่ขาดทุน” ซึ่งมักจะสร้างความเสียหายหนัก นอกจากเสียเงินแล้วยัง “เสียความมั่นใจ” ซึ่งมีผลต่อจิตใจไปอีกนานด้วย
ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญคือการรักษา “การเทรดที่ดี” บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่เหมาะสม และพาตัวเองให้อยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบ (Trend) เพื่อปล่อยให้ “ความน่าจะเป็น” สร้างโอกาสแห่งผลกำไรให้เราได้อย่าง ยั่งยืน และมีความสุข
#ครูบ๊อบ
#LarryHite #แลร์ลีไฮต์
#ผู้จัดการกองทุน #ผู้แต่งหนังสือTheRule
TradingInANutshell
—————————————-
🏖 TN Trading Club 🍸
กลุ่มสนทนา ห้องนั่งเล่น พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักลงทุน
https://www.facebook.com/groups/TNTradingClub
—————————————-
.
.
.
========================
✅ สมัครเข้าร่วมกลุ่มเทรดพิเศษ ✅
“TN Elite Trading Room”
ตอบทุกโจทย์ของนักลงทุนหุ้นและ TFEX
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
https://tradinginanutshell.net/etr/
========================

“ความเสี่ยง คือสิ่งที่ชีวิตนี้หนีไม่พ้น”

เคล็ด(ไม่)ลับข้อหนึ่งของเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำในการคาดการณ์ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือจะลงเมื่อไหร่ แต่อยู่ที่สามารถยอมรับได้อย่างแท้จริงว่า ทุกครั้งที่ซื้อหุ้น ทุกครั้งที่เราต้องการกำไร มันต้องแลกมาด้วย “ความเสี่ยง”

การที่เราไม่ยอมรับความเสี่ยง ไม่รับรู้ว่าจะเกิดความเสียหายสูงสุดเท่าไหร่ถ้าผิดทาง ความเสี่ยงนั้นมันเหมาะสมกับขนาดพอร์ทเราไหม เหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อพอร์ทการลงทุนของเราอย่างยิ่ง